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　　為切實(shí)貫徹山東省國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)融資風(fēng)險(xiǎn)防范工作的相關(guān)安排，完善集團(tuán)金融風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，提高資金使用效率，水發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)部于7月14日召開(kāi)了“權(quán)屬公司融資及資金預(yù)算專(zhuān)題會(huì)議”。會(huì)議由水發(fā)集團(tuán)總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部總經(jīng)理馮建忠主持，水發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)孔祥泉出席會(huì)議。部分權(quán)屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)了相關(guān)情況，重點(diǎn)研究了各權(quán)屬公司融資及剛兌安排、資金預(yù)算執(zhí)行情況等事項(xiàng)。

　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各權(quán)屬公司應(yīng)嚴(yán)格資金預(yù)算管理，量入為出，嚴(yán)格做到以收定支，以融定投，無(wú)預(yù)算不支出。充分發(fā)揮預(yù)算的戰(zhàn)略引領(lǐng)和剛性約束作用。要高度重視經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流管理，將經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流作為主要考核指標(biāo)。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收，減少“兩金”占用。要按照剛兌、經(jīng)營(yíng)性支出、投資的順序安排資金，確保不會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目投資要把匹配期限、利率合適的融資品種作為首要工作。

　　會(huì)議最后，孔祥泉強(qiáng)調(diào)，在水發(fā)集團(tuán)高速發(fā)展的大環(huán)境下，各權(quán)屬公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要做好國(guó)企守門(mén)人的角色。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要有國(guó)資意識(shí)和發(fā)展意識(shí)，開(kāi)展資金工作思路要清晰。要加強(qiáng)內(nèi)控制度的建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行銀企直聯(lián)、資金歸集、賬戶清理制度，實(shí)現(xiàn)資金集團(tuán)集中管理。要以經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為抓手，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性降負(fù)債目標(biāo)，為水發(fā)集團(tuán) “沖刺中國(guó)500強(qiáng)”戰(zhàn)略任務(wù)保駕護(hù)航。

　　水發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理張海參加會(huì)議。（潘偉 供稿）